Баланс 2016
- Подробности
- Обновлено 27.07.2017
- Опубликовано 27.07.2017
Баланс(ф. 0503130) |
Дата формирования | 23.03.2017 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ № 14 " ИВУШКА" ГОРОДА ЗЕЛЕНОКУМСКА СОВЕТСКОГО РАЙОНА" |
Код учреждения | 07301848 |
ИНН | 2619008915 |
КПП | 261901001 |
Период формирования | 2016 |
Сформировано: | Учреждением -МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ № 14 " ИВУШКА" ГОРОДА ЗЕЛЕНОКУМСКА СОВЕТСКОГО РАЙОНА" ИНН 2619008915 КПП 261901001 |
на 01 января 2017 г. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего |
010 | 19 039 310,06 | x | 19 039 310,06 | 19 116 060,26 | x | 19 116 060,26 |
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)
|
011 | 18 269 397,50 | x | 18 269 397,50 | 18 269 397,50 | x | 18 269 397,50 |
иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | 769 912,56 | x | 769 912,56 | 846 662,76 | x | 846 662,76 |
предметы лизинга (010140000) | 014 | x | x | ||||
Амортизация основных средств | 020 | 11 148 008,69 | x | 11 148 008,69 | 11 600 941,97 | x | 11 600 941,97 |
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)
|
021 | 10 378 096,13 | x | 10 378 096,13 | 10 754 279,21 | x | 10 754 279,21 |
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | 769 912,56 | x | 769 912,56 | 846 662,76 | x | 846 662,76 |
Амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | 0,00 | x | 0,00 | x | ||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | 7 891 301,37 | x | 7 891 301,37 | 7 515 118,29 | x | 7 515 118,29 |
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)
|
031 | 7 891 301,37 | x | 7 891 301,37 | 7 515 118,29 | x | 7 515 118,29 |
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) | 033 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) | 034 | 0,00 | x | 0,00 | x | ||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего | 040 | x | x | ||||
из них:
иное движимое имущество учреждения (010230000) *
|
042 | x | x | ||||
предметы лизинга (010240000) * | 043 | x | x | ||||
Амортизация нематериальных активов * | 050 | x | x | ||||
из них:
иного движимого имущества учреждения (010439000) *
|
052 | x | x | ||||
предметов лизинга (010449000) * | 053 | x | x | ||||
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | x | x | ||||
из них:
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)
|
062 | x | x | ||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053) | 063 | x | x | ||||
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | 11 225 849,88 | x | 11 225 849,88 | 9 009 109,20 | x | 9 009 109,20 |
Материальные запасы (010500000) | 080 | 270 733,25 | x | 270 733,25 | 337 583,85 | x | 337 583,85 |
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | 0,00 | x | 0,00 | x | ||
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
|
091 | 0,00 | x | 0,00 | x | ||
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | x | x | ||||
в предметы лизинга (010640000) | 094 | x | x | ||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | x | x | ||||
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
|
101 | x | x | ||||
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | x | x | ||||
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | x | x | ||||
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) | 110 | x | x | ||||
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) | 120 | x | x | ||||
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110- стр.120) | 130 | x | x | ||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) | 140 | x | x | ||||
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 130+стр. 140) | 150 | 19 387 884,50 | x | 19 387 884,50 | 16 861 811,34 | x | 16 861 811,34 |
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000) |
170 | ||||||
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
|
171 | ||||||
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | ||||||
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | ||||||
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | ||||||
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | ||||||
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | ||||||
касса (020134000) | 177 | ||||||
денежные документы (020135000) | 178 | ||||||
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | ||||||
Финансовые вложения (020400000) | 210 | ||||||
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
|
211 | ||||||
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | ||||||
иные финансовые активы (020450000) | 213 | ||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | ||||||
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 14 015,59 | 14 015,59 | 19 983,79 | 19 983,79 | ||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | 0,00 | 0,00 | ||||
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
|
291 | 0,00 | 0,00 | ||||
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | ||||||
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000) | 293 | ||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | ||||||
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | ||||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | ||||||
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
|
331 | ||||||
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | ||||||
расчеты с прочими дебиторами (021005000)» | 334 | ||||||
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | ||||||
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
|
371 | ||||||
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | ||||||
иные финансовые активы (021550000) | 373 | ||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | 123,10 | 123,10 | 190 560,29 | 0,00 | 190 560,29 | |
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+ стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380) | 400 | 14 138,69 | 14 138,69 | 210 544,08 | 0,00 | 210 544,08 | |
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) | 410 | 19 402 023,19 | 19 402 023,19 | 17 072 355,42 | 0,00 | 17 072 355,42 |
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) |
470 | x | x | ||||
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
|
471 | x | x | ||||
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | x | x | ||||
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) | 473 | x | x | ||||
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | x | x | ||||
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 26 644,34 | x | 26 644,34 | 20 620,36 | x | 20 620,36 |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 43 005,28 | x | 43 005,28 | 332,72 | x | 332,72 |
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
|
511 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | 120,28 | x | 120,28 | x | ||
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | x | x | ||||
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | x | x | ||||
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | 42 885,00 | x | 42 885,00 | 332,72 | x | 332,72 |
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | x | x | ||||
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | ||||||
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
|
531 | ||||||
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | x | x | ||||
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | x | x | ||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | x | x | ||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | 11 397,26 | x | 11 397,26 | x | ||
Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 0,00 | x | 0,00 | x | ||
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | 0,00 | x | 0,00 | x | ||
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590) | 600 | 81 046,88 | 81 046,88 | 20 953,08 | 20 953,08 | ||
IV.Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) |
620 | 19 320 976,31 | x | 19 320 976,31 | 17 051 402,34 | x | 17 051 402,34 |
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
|
623 | 19 320 976,31 | x | 19 320 976,31 | 17 051 402,34 | x | 17 051 402,34 |
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | x | 0,00 | x | 0,00 | ||
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | x | x | ||||
резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | x | x | ||||
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) | 900 | 19 402 023,19 | 19 402 023,19 | 17 072 355,42 | 17 072 355,42 |
Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | 0,00 | 0,00 |
недвижимое | 011 | 0,00 | 0,00 | |
имущество казны | 012 | 0,00 | 0,00 | |
движимое | 015 | 0,00 | 0,00 | |
из них: имущество казны | 016 | 0,00 | 0,00 | |
02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе: |
020 | 0,00 | 0,00 |
03 | Бланки строгой отчетности, всего в том числе: |
030 | 0,00 | 0,00 |
04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе: |
040 | 0,00 | 0,00 |
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | 0,00 | 0,00 |
в том числе:
основные средства
|
051 | 0,00 | 0,00 | |
материальные запасы | 052 | 0,00 | 0,00 | |
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | 0,00 | 0,00 |
07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | 0,00 | 0,00 |
в том числе:
в условной оценке
|
071 | 0,00 | 0,00 | |
по стоимости приобретения | 072 | 0,00 | 0,00 | |
08 | Путевки неоплаченные | 080 | 0,00 | 0,00 |
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных | 090 | 0,00 | 0,00 |
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 |
в том числе:
задаток
|
101 | 0,00 | 0,00 | |
залог | 102 | 0,00 | 0,00 | |
банковская гарантия | 103 | 0,00 | 0,00 | |
поручительство | 104 | 0,00 | 0,00 | |
иное обеспечение | 105 | 0,00 | 0,00 | |
11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | 0,00 | 0,00 |
в том числе:
государственные гарантии
|
111 | 0,00 | 0,00 | |
муниципальные гарантии | 112 | 0,00 | 0,00 | |
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам заказчиков, всего в том числе: |
120 | 0,00 | 0,00 |
13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 0,00 |
14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | 0,00 | 0,00 |
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 |
16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 |
17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего | 170 | x | 0,00 |
в том числе:
доходы
|
171 | x | 0,00 | |
расходы | 172 | x | 0,00 | |
источники финансирования дефицита средств учреждения | 173 | x | 0,00 | |
18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | x | 0,00 |
в том числе:
расходы
|
181 | x | 0,00 | |
источники финансирования дефицита средств учреждения | 182 | x | 0,00 | |
19 | Невыясненные поступления бюджета прошлых лет в том числе: |
190 | 0,00 | 0,00 |
20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе: |
200 | 0,00 | 0,00 |
21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | 453 049,65 | 466 166,25 |
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | 0,00 | 0,00 |
в том числе:
основные средства
|
221 | 0,00 | 0,00 | |
материальные запасы | 224 | 0,00 | 0,00 | |
23 | Периодические издания для пользования, всего в том числе: |
230 | 0,00 | 0,00 |
24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 |
в том числе:
основные средства
|
241 | 0,00 | 0,00 | |
из них:
недвижимое имущество
|
242 | 0,00 | 0,00 | |
нематериальные активы | 244 | 0,00 | 0,00 | |
материальные запасы | 246 | 0,00 | 0,00 | |
непроизведенные активы | 248 | 0,00 | 0,00 | |
финансовые активы | 249 | 0,00 | 0,00 | |
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 |
в том числе:
основные средства
|
251 | 0,00 | 0,00 | |
из них:
недвижимое имущество
|
252 | 0,00 | 0,00 | |
нематериальные активы | 254 | 0,00 | 0,00 | |
материальные запасы | 256 | 0,00 | 0,00 | |
непроизведенные активы | 258 | 0,00 | 0,00 | |
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 |
в том числе:
основные средства
|
261 | 0,00 | 0,00 | |
недвижимое имущество | 262 | 0,00 | 0,00 | |
нематериальные активы | 264 | 0,00 | 0,00 | |
материальные запасы | 266 | 0,00 | 0,00 | |
непроизведенные активы | 268 | 0,00 | 0,00 | |
27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам(сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 |
30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | 0,00 | 0,00 |
31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | 0,00 | 0,00 |